华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |