华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-10-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-10-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-10-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-10-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-10-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-30 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-09-18 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-09-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-07 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-04 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-09-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-09-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-31 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-18 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-31 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-30 | 1.1661元 | 1.1661元 |