华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-05 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-18 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |