华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-02-12
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-02-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
2025-02-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
2025-02-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
2025-02-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
2025-02-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
2025-02-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
2025-01-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
2025-01-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
2025-01-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
2025-01-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
2025-01-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
2025-01-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
2025-01-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
2025-01-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
2025-01-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
2025-01-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
2025-01-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
2025-01-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
2025-01-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
2025-01-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
2025-01-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
2025-01-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
2025-01-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
2025-01-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
2024-12-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
2024-12-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
2024-12-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
2024-12-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
2024-12-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
2024-12-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
2024-12-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
2024-12-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
2024-12-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
2024-12-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
2024-12-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
2024-12-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
2024-12-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
2024-12-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
2024-12-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
2024-12-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
2024-12-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
2024-12-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
2024-12-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
2024-12-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
2024-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
2024-12-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
2024-11-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
2024-11-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
2024-11-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
2024-11-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |