华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-25 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |