汇添富稳健睿享一年持有混合D (013540.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0457元 (2026-01-27) 基金经理李安管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (7200 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合A 、汇添富稳健睿享一年持有混合C |
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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |