汇添富稳健睿享一年持有混合D (013540.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-05-08) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (7204 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合(012459) 、汇添富稳健睿享一年持有混合C |
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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |