汇添富稳健睿享一年持有混合D (013540.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-06-25) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6580 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合(012459) 、汇添富稳健睿享一年持有混合C |
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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |