汇添富稳健睿享一年持有混合D (013540.jj ) 申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0828元 (2026-08-27) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6488 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合A 、汇添富稳健睿享一年持有混合C |
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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.69万元 | 0.65% | 20.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.69万元 | 0.65% | 20.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 288.19万元 | 0.65% | 88.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 288.19万元 | 0.65% | 88.67万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |