汇添富稳健睿享一年持有混合D (013540.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-05-11) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (7145 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合(012459) 、汇添富稳健睿享一年持有混合C |
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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 7,300.25万 | 7,056.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,785.30万 | 8,455.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.50亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.90亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.86亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.48亿 | 4.53亿元 | -- |