易方达悦浦一年持有混合A (013517.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1890元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-27) 持仓换手率89.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5426 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合C |
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-01 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-14 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |