易方达悦浦一年持有混合A (013517.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1914元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-27) 持仓换手率89.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5614 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合C |
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,648.51万 | 14.09% |
| (其中) 股票 | 2,648.51万 | 14.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 84.07% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 84.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 269.47万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 75.36万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,776.05万 | 9.45% |
| 金融业 | 479.02万 | 2.55% |
| 采矿业 | 118.46万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.82万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.39万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.53万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 72.50万 | 0.39% |
| 电信服务 | 42.73万 | 0.23% |
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