易方达悦浦一年持有混合A
(013517.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模2.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1283元 (2025-12-11) 基金经理计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率89.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5236 / 8946)
相关基金: 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合C
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达悦浦一年持有混合A.(013517) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦浦一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.14元2.04亿1.79亿元--
2025-06-301.10元2.37亿2.15亿元--
2025-03-311.09元2.69亿2.47亿元--
2024-12-311.09元3.07亿2.82亿元--
2024-06-301.06元4.17亿3.92亿元--
2024-03-31--5.07亿4.88亿元--
2023-12-311.02元6.27亿6.13亿元--

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