易方达悦浦一年持有混合A (013517.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1283元 (2025-12-11) 基金经理计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率89.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5236 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合C |
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 72.38万元 | 0.50% | 21.71万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 234.26万元 | 0.50% | 70.28万元 | 0.15% |
| 2024-12-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 137.49万元 | 0.50% | 41.25万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 531.50万元 | 0.50% | 159.45万元 | 0.15% |