易方达悦浦一年持有混合A (013517.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2012元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5290 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合C |
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-09 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-01 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-15 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-10 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-01 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |