易方达悦浦一年持有混合A (013517.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率116.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5041 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合C |
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-11 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-09-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-31 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-28 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-21 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-06 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-09 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |