易方达悦浦一年持有混合A (013517.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1518元 (2026-03-20) 基金经理计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率89.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5088 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合C |
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-11 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-10 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-04 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-13 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-31 | 1.1378元 | 1.1378元 |