汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2100元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7762 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-08-26 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2026-08-25 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-08-24 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-08-21 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2026-08-20 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-08-19 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-08-18 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-08-17 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-08-14 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2026-08-13 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-08-12 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-08-11 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-08-10 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-08-07 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-08-06 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-08-05 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-08-04 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-08-03 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-07-31 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-07-30 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-07-29 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-07-28 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-07-27 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-07-24 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-07-23 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-07-22 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-07-21 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2026-07-20 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-07-17 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-07-16 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-07-15 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-07-14 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-07-13 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2026-07-10 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-07-09 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2026-07-08 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-07-07 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-07-06 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2026-07-03 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-07-02 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-07-01 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-06-30 | 4.0180元 | 4.0180元 |
| 2026-06-29 | 3.9020元 | 3.9020元 |
| 2026-06-26 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-06-25 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-06-24 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-06-23 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-06-22 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-06-18 | 3.7840元 | 3.7840元 |