汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0630元 (2025-12-17) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (7720 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合E |
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2025-12-16 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2025-12-15 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2025-12-12 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2025-12-11 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2025-12-10 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2025-12-09 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2025-12-08 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2025-12-05 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2025-12-04 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2025-12-03 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2025-12-02 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2025-12-01 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2025-11-28 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2025-11-27 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2025-11-26 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2025-11-25 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-11-24 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2025-11-21 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2025-11-20 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2025-11-19 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2025-11-18 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2025-11-17 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2025-11-14 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2025-11-13 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2025-11-12 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2025-11-11 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2025-11-10 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2025-11-07 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2025-11-06 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2025-11-05 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2025-11-04 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2025-11-03 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2025-10-31 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2025-10-30 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2025-10-29 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2025-10-28 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2025-10-27 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2025-10-24 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2025-10-23 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2025-10-22 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2025-10-21 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2025-10-20 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2025-10-17 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2025-10-16 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2025-10-15 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2025-10-14 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2025-10-13 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2025-10-10 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2025-10-09 | 3.0960元 | 3.0960元 |