汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2010元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7808 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合E |
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-04-14 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-04-13 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-04-10 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-04-09 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-04-08 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-04-07 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-04-03 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-02 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-01 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-03-31 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-03-30 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-03-27 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-03-26 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-03-25 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-03-24 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-23 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-03-20 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-03-19 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-03-18 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-03-17 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-03-16 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-03-13 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-03-12 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-03-11 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-03-10 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-03-09 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-03-06 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-03-05 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-03-04 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-03-03 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-03-02 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-02-27 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-02-26 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-02-25 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-02-24 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-02-13 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-02-12 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-02-11 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-02-10 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-02-09 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-02-06 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-02-05 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-02-04 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-02-03 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-02-02 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-01-30 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-01-29 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-01-28 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-01-27 | 3.2800元 | 3.2800元 |