汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2590元 (2026-01-30) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7776 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合E |
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-01-29 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-01-28 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-01-27 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-01-26 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-01-23 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-01-22 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-01-21 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-01-20 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2026-01-19 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-01-16 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-01-15 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-01-14 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-01-13 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-01-12 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-01-09 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-01-08 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-01-07 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-01-06 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-01-05 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2025-12-31 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2025-12-30 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2025-12-29 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2025-12-26 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2025-12-25 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2025-12-24 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2025-12-23 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2025-12-22 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2025-12-19 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2025-12-18 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2025-12-17 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2025-12-16 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2025-12-15 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2025-12-12 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2025-12-11 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2025-12-10 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2025-12-09 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2025-12-08 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2025-12-05 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2025-12-04 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2025-12-03 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2025-12-02 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2025-12-01 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2025-11-28 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2025-11-27 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2025-11-26 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2025-11-25 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-11-24 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2025-11-21 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2025-11-20 | 2.9420元 | 2.9420元 |