汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7590元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6707 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合(519066) 、汇添富蓝筹稳健混合E |
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-07-02 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-07-01 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-06-30 | 4.0180元 | 4.0180元 |
| 2026-06-29 | 3.9020元 | 3.9020元 |
| 2026-06-26 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-06-25 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-06-24 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-06-23 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-06-22 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-06-18 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-06-17 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-06-16 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-06-15 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-06-12 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-06-11 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-06-10 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-06-09 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-06-08 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-05 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-06-04 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-06-03 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-06-02 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-06-01 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-05-29 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-05-28 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-05-27 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-05-26 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-05-25 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-05-22 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-05-21 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-05-20 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-05-19 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-05-18 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-05-15 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-05-14 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-05-13 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-05-12 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-05-11 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-05-08 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-05-07 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-05-06 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-04-30 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-04-29 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-04-28 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-04-27 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-04-24 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-04-23 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-04-22 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-04-21 | 3.2780元 | 3.2780元 |