汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1500元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7769 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合E |
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.02元 | 161.40万 | 40.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.00元 | 88.55万 | 29.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.11元 | 81.54万 | 26.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.06元 | 33.45万 | 10.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.36元 | 19.61万 | 8.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.41元 | 19.06万 | 7.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.43元 | 20.98万 | 8.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.53元 | 23.31万 | 9.20万元 | -- |