汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5380元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7384 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合(519066) 、汇添富蓝筹稳健混合E |
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-05-21 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-05-20 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-05-19 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-05-18 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-05-15 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-05-14 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-05-13 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-05-12 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-05-11 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-05-08 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-05-07 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-05-06 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-04-30 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-04-29 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-04-28 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-04-27 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-04-24 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-04-23 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-04-22 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-04-21 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-04-20 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-04-17 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-04-16 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-04-15 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-04-14 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-04-13 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-04-10 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-04-09 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-04-08 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-04-07 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-04-03 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-02 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-01 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-03-31 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-03-30 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-03-27 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-03-26 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-03-25 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-03-24 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-23 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-03-20 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-03-19 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-03-18 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-03-17 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-03-16 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-03-13 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-03-12 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-03-11 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-03-10 | 3.2320元 | 3.2320元 |