汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0630元 (2025-12-17) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (7751 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合E |
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.61亿 | 78.76% |
| (其中) 股票 | 36.61亿 | 78.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.99亿 | 19.34% |
| 3 | 其他资产 | 8,834.11万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.15亿 | 54.11% |
| 采矿业 | 5.31亿 | 11.42% |
| 金融业 | 2.99亿 | 6.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.22亿 | 2.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,650.00万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 2,418.00万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 1,824.08万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0001% |
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