汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013512.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1248元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-14) 持仓换手率4.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (943 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |