汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013512.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (940 / 1560) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |