汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013512.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-14) 持仓换手率4.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (959 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013512) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.79亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.29亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.61亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.82亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4.14亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3.65亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.79亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4.01亿 | 4.35亿元 | -- |