汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013512.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1341元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-14) 持仓换手率4.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (975 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 71.10万元 | 0.30% | 28.41万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 192.43万元 | 0.30% | 58.95万元 | 0.08% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |