广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-09-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-02 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-09-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-27 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-06 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-03 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-31 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-21 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |