广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理徐瀚基金类型QDII成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1877元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (483 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）(000274) |
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广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-21 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-01 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |