广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 5.47亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 6.13亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 10.31亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9.85亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 9.65亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 9.30亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 9.14亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9.12亿 | 7.90亿元 | -- |