广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2170元 (2026-02-12) 基金经理沈博文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (506 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）A |
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广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 10.31亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9.85亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 9.65亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 9.30亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 9.14亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9.12亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.21亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.75亿 | 8.55亿元 | -- |