广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理沈博文基金类型QDII成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1953元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (496 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）A |
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广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-10 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-01 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-18 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-16 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-09 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-06 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-02-25 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-05 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |