广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理徐瀚基金类型QDII成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1936元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (473 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）(000274) |
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广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-11 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-10 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |