广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2109元 (2026-02-05) 基金经理沈博文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (506 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）A |
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广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-20 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-16 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-14 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-13 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-12 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-06 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-30 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-29 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-25 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-22 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-16 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-11 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-09 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-08 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-04 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-01 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-28 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-27 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-11-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |