广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2224元 (2025-12-22) 基金经理沈博文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (498 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发亚太中高收益债券（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 258.96万元 | -- | 51.79万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 520.29万元 | -- | 104.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 250.43万元 | -- | 50.09万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 121.53万元 | 0.50% | 24.47万元 | 0.10% |