尚正竞争优势混合发起C (013486.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3808元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3968 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起(013485) |
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-11 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-08 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-07 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-30 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-29 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-28 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-27 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-24 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-23 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-22 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-20 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-17 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-16 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-14 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-13 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-10 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-08 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-07 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-02 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-01 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-31 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-30 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-27 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-26 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-25 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-19 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-18 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-17 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-10 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-09 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-05 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-04 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-02 | 1.4774元 | 1.4774元 |