尚正竞争优势混合发起C (013486.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4440元 (2026-03-04) 基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2872 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起A |
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-02 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-02-27 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-02-26 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-25 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-02-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-02-13 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-02-11 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-10 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-09 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-02-06 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-05 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-04 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-03 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-02 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-29 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-01-28 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-01-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-26 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-23 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-01-22 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-21 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-20 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-16 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-15 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-14 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-01-13 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-12 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-08 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-01-07 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-01-06 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-05 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-12-31 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-12-30 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-29 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-26 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-24 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-18 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-17 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-16 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-15 | 1.3262元 | 1.3262元 |