尚正竞争优势混合发起C (013486.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2046元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5436 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起(013485) |
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-24 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-22 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-18 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-12 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-11 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-10 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-09 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-08 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-03 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-01 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-28 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-27 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-26 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-25 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-22 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-20 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-19 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-18 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-15 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-11 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-08 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-07 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-30 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-29 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-28 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-27 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-24 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-23 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-22 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |