尚正竞争优势混合发起C (013486.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4540元 (2026-02-27) 基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (3116 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起A |
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 89.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,254.41万 | 10.83% |
| 3 | 其他资产 | 8,133.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,105.53万 | 30.30% |
| 采矿业 | 9,055.50万 | 30.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.13万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.54万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.57%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,073.99万 | 10.23% |
| 通讯业务 | 2,760.93万 | 9.19% |
| 能源 | 2,751.12万 | 9.15% |
| 工业 | 9,438.00 | 0.003% |
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