尚正竞争优势混合发起C (013486.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4230元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3407 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起(013485) |
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1.11亿 | 8,021.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 7,555.44万 | 5,527.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,499.91万 | 2,015.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.93亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.43亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.27亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 8.11亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 8.33亿 | 7.28亿元 | -- |