尚正竞争优势混合发起A (013485.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4925元 (2026-01-15) 基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率227.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2588 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起C |
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尚正竞争优势混合发起A(013485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 93.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,416.23万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 69.24万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.67%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7,302.00万 | 30.98% |
| 制造业 | 6,024.34万 | 25.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.51万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,165.06万 | 17.67% |
| 通讯业务 | 2,302.53万 | 9.77% |
| 能源 | 2,259.81万 | 9.59% |
| 工业 | 8,928.00 | 0.004% |
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