尚正竞争优势混合发起A (013485.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4631元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率227.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (3029 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起C |
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尚正竞争优势混合发起A(013485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 86.83% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 86.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,446.46万 | 13.16% |
| 3 | 其他资产 | 3.96万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,250.75万 | 27.38% |
| 采矿业 | 7,261.67万 | 21.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.96%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 5,324.18万 | 15.76% |
| 非日常生活消费品 | 4,535.47万 | 13.42% |
| 能源 | 2,966.71万 | 8.78% |
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