尚正竞争优势混合发起A (013485.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4631元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率227.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (3029 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起C |
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尚正竞争优势混合发起A(013485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-23 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-21 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-20 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-17 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-16 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-04-15 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-14 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-13 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-10 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-09 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-07 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-03 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-02 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-01 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-31 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-27 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-26 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-25 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-23 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-19 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-17 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-16 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-13 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-03-12 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-03-11 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-10 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-09 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-06 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-05 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-03 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-02 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-02-27 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-02-26 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-25 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-02-24 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-13 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-02-12 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-11 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-02-10 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-02-09 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-02-06 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-02-05 | 1.4745元 | 1.4745元 |