尚正竞争优势混合发起A (013485.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2242元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5303 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正竞争优势混合发起C |
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尚正竞争优势混合发起A(013485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-29 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-25 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-24 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-23 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-22 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-17 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-16 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-15 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-12 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-11 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-10 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-09 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-03 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-02 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-01 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-29 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-28 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-26 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-25 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-22 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-21 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-20 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-19 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-18 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-15 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-14 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-13 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-12 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-08 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-07 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-06 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-30 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-29 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-28 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-27 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-24 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-23 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-21 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-20 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-17 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-16 | 1.4748元 | 1.4748元 |