华安医疗创新混合C (013483.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9766元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% (8743 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医疗创新混合(008359) |
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华安医疗创新混合C(013483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |