华安医疗创新混合C (013483.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1321元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (8581 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医疗创新混合(008359) |
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华安医疗创新混合C(013483) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9,109.24万 | 8,241.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.04亿 | 9,504.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.28亿 | 9,585.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,868.69万 | 4,450.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,528.23万 | 5,881.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 4,640.88万 | 5,686.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.58亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.44亿 | 1.71亿元 | -- |