华安医疗创新混合C (013483.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2202元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8048 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医疗创新混合(008359) |
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华安医疗创新混合C(013483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-15 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-14 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-06 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-03 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |