金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型股票型(LOF)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6517元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% (5599 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰先进制造股票(LOF)(162107) |
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-07-22 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-07-21 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-07-20 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-07-17 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-07-16 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-07-15 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-07-14 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-13 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-07-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-09 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-08 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-07 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-06 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-07-03 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-07-02 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-07-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-30 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-29 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-25 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-06-24 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-23 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-18 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-17 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-16 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-15 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-11 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-06-10 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-09 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-08 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-06-05 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-04 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-06-03 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-02 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-05-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-28 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-27 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-26 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-05-22 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-21 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-05-20 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-05-15 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-14 | 0.8228元 | 0.8228元 |