金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8436元 (2026-03-04) 基金经理杨刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% (5226 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰先进制造股票（LOF）A |
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,328.13万 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 1,328.13万 | 91.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.76万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 51.56万 | 3.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,236.48万 | 84.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.60万 | 5.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.92万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 5.13万 | 0.35% |
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