金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8899元 (2026-03-02) 基金经理杨刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% (5224 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰先进制造股票（LOF）A |
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.10万元 | 1.20% | 1.35万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.26万元 | 1.50% | 2.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 5.59万元 | 1.20% | 9,316.00元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |