金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型股票型(LOF)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7125元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (5446 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰先进制造股票(LOF)(162107) |
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-06-10 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-09 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-08 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-06-05 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-04 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-06-03 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-02 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-05-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-28 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-27 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-26 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-05-22 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-21 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-05-20 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-05-15 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-14 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-11 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-08 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-07 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-06 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-04-30 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-29 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-04-28 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-04-27 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-23 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-22 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-21 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-04-16 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-04-15 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-13 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-10 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-04-09 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-08 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-07 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-04-03 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-04-02 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-04-01 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-03-31 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-30 | 0.7594元 | 0.7594元 |