金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8712元 (2026-02-27) 基金经理杨刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% (5282 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰先进制造股票（LOF）A |
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-02-26 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-02-25 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-02-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-02-13 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-02-12 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-02-11 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-02-10 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-02-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-02-06 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-02-05 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-02-03 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-02-02 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-01-30 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-01-29 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-01-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-01-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-01-26 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-01-23 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-01-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-01-21 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-01-20 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-01-19 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-01-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-01-15 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-01-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-01-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-09 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-01-08 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-01-07 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-01-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-01-05 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-12-31 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-12-30 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2025-12-29 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-12-26 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-12-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-12-24 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-12-23 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-12-22 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2025-12-19 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-12-18 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2025-12-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-16 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-12-15 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-12 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2025-12-11 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2025-12-10 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-12-09 | 0.7007元 | 0.7007元 |