金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型股票型(LOF)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6348元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.62% (5576 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰先进制造股票(LOF)(162107) |
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 398.16万 | 523.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 504.60万 | 669.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 312.30万 | 402.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 595.72万 | 778.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 527.72万 | 767.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 519.75万 | 834.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 582.22万 | 884.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 433.12万 | 673.80万元 | -- |