华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8166元 (2026-02-27) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (1361 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-02-26 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-02-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-02-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-02-13 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-12 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-11 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-02-10 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-02-06 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-02-05 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-02-04 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-02-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-02-02 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-01-30 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-01-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-01-28 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-01-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-26 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-01-23 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-01-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-01-21 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-20 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-01-19 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-01-16 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-01-15 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-01-14 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-01-13 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-01-12 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-01-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-01-08 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-01-07 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-01-06 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-01-05 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-31 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-12-30 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-12-29 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-12-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-24 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-12-23 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-12-22 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-12-19 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-12-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-12-17 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-12-16 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2025-12-15 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-12-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-11 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2025-12-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |