华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 农牧渔 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6864元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (1570 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-08-20 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-08-19 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-08-18 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-08-17 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-08-14 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-08-13 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-08-12 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-08-11 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-08-10 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-08-07 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-08-06 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-08-05 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-08-04 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-08-03 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-07-31 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-30 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-07-29 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-28 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-07-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-07-23 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-07-22 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-07-21 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-07-20 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-17 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-07-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-15 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-14 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-07-13 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-07-10 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-07-09 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-07-08 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-07-07 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-07-06 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-03 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-07-02 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-07-01 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-06-30 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-06-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-06-26 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-06-25 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-24 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-06-23 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-06-22 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-06-18 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-17 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-06-16 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-06-15 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-12 | 0.6622元 | 0.6622元 |