华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7983元 (2025-12-17) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (1295 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-12-16 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2025-12-15 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-12-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-11 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2025-12-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-12-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-08 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-05 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-04 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2025-12-03 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-12-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-12-01 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-11-28 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-27 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-11-26 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-11-25 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-11-24 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-11-21 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-11-20 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-11-19 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-11-18 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-11-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-11-14 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-11-13 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-11-12 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-11-11 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-11-10 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-11-07 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-11-06 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-11-05 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-11-04 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-11-03 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-10-31 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-10-30 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-10-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-10-28 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-10-27 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-10-24 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-10-23 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-10-22 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-10-21 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-10-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-10-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-10-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-10-15 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-10-14 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-10-13 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2025-10-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-10-09 | 0.8178元 | 0.8178元 |