华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 农牧渔 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6120元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% (1471 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接(013471)目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF(159275) |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-24 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-06-23 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-06-22 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-06-18 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-17 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-06-16 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-06-15 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-12 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-06-11 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-10 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-06-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-08 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-06-05 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-06-03 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-02 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-01 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-05-29 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-05-28 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-27 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-05-26 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-05-25 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-05-22 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-05-21 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-05-20 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-19 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-18 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-15 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-05-14 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-05-13 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-05-12 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-11 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-08 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-07 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-05-06 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-30 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-29 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-04-27 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-24 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-23 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-21 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-15 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-14 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |