华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 农牧渔 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7171元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (1567 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-10-08 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-09-30 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-09-29 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-09-28 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-09-24 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-09-23 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-09-22 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-09-21 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-09-18 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-09-17 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-09-16 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-09-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-09-14 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-09-11 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-09-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-09-09 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-09-08 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-09-07 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-09-04 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-09-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-09-02 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-09-01 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-08-31 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-08-28 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-08-27 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-08-26 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-08-25 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-08-24 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-08-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-08-20 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-08-19 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-08-18 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-08-17 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-08-14 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-08-13 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-08-12 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-08-11 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-08-10 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-08-07 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-08-06 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-08-05 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-08-04 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-08-03 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-07-31 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-30 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-07-29 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-28 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-07-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |