华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 农牧渔 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7658元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (1421 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-04-27 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-24 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-23 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-21 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-15 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-14 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-09 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-08 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-04-07 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-03 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-02 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-01 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-31 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-03-30 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-03-27 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-26 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-03-25 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-03-24 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-23 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-20 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-19 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-03-18 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-17 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-16 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-03-12 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-03-11 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-10 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-03-06 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-05 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-04 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-03-03 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-02 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-02-27 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-02-26 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-02-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-02-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-02-13 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-12 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-11 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-02-10 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |