华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8056元 (2025-12-26) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (1302 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82元 | 7,683.59万 | 9,410.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 5,635.15万 | 7,519.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 4,886.41万 | 6,906.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4,264.07万 | 5,925.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 5,864.67万 | 7,578.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,583.62万 | 6,438.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,047.91万 | 6,606.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 8,663.30万 | 1.07亿元 | -- |