华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 农牧渔 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7171元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (1567 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.62元 | 7,690.77万 | 1.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 7,372.14万 | 9,565.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 7,079.17万 | 8,798.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 7,683.59万 | 9,410.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 5,635.15万 | 7,519.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 4,886.41万 | 6,906.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4,264.07万 | 5,925.61万元 | -- |