华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 农牧渔 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6864元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (1570 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.99万元 | 0.50% | 4.40万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.99万元 | 0.50% | 4.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.72万元 | 0.50% | 8.14万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.72万元 | 0.50% | 8.14万元 | 0.10% |