华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8076元 (2025-12-23) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (1297 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.99万元 | 0.50% | 4.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.72万元 | 0.50% | 8.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.88万元 | 0.50% | 4.18万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 46.79万元 | 0.50% | 9.36万元 | 0.10% |