华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8166元 (2026-02-27) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (1360 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,889.00 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 1,889.00 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 9,917.83万 | 91.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 710.41万 | 6.58% |
| 4 | 其他资产 | 175.97万 | 1.63% |
加载中......