大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4355元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2792 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合C |
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大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-23 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-22 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-21 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-20 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-16 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-15 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-14 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-13 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-10 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-09 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-08 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-07 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-06 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-03 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-07-02 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-01 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-30 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-29 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-26 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-24 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-18 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-17 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-16 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-15 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-12 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-11 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-09 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-08 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-05 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-04 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-06-03 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-02 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-01 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-29 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-28 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-27 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-26 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-25 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-19 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-18 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-15 | 1.4649元 | 1.4649元 |