大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4844元 (2026-02-06) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2540 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合C |
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大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-02-05 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-04 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-02-03 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-02 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-30 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-29 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-28 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-27 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-26 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-01-23 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-01-22 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-21 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-01-20 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-19 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-16 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-15 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-01-14 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-01-13 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-12 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-09 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-01-08 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-01-07 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-05 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-31 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-29 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-26 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-25 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-24 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-22 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-19 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-18 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-17 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-16 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-12-15 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-12 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-11 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-10 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-09 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-08 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-12-05 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-04 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-12-03 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-12-02 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-01 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-28 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-11-27 | 1.4442元 | 1.4442元 |