大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4705元 (2026-04-08) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2587 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合C |
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大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.25万元 | 1.20% | 11.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 168.01万元 | 1.20% | 28.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 90.33万元 | 1.20% | 15.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |