大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3945元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3842 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 59.49% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 59.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 40.19% |
| 3 | 其他资产 | 91.49万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,886.57万 | 30.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,993.01万 | 6.86% |
| 采矿业 | 1,282.72万 | 4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,114.17万 | 3.83% |
| 批发和零售业 | 344.04万 | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 272.94万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 185.21万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.14万 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,087.00 | 0.003% |
| 建筑业 | 6,840.00 | 0.002% |
| 金融业 | 6,442.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.04%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 838.57万 | 2.89% |
| 科技 | 809.52万 | 2.79% |
| 必需消费品 | 563.58万 | 1.94% |
| 工业 | 426.58万 | 1.47% |
| 医疗保健 | 337.40万 | 1.16% |
| 非必需消费品 | 227.47万 | 0.78% |
| 能源 | 4.78万 | 0.02% |
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