大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4844元 (2026-02-06) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2540 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 59.29% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 59.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,724.42万 | 40.31% |
| 3 | 其他资产 | 94.96万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,700.04万 | 31.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,306.45万 | 5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,160.36万 | 4.81% |
| 采矿业 | 995.77万 | 4.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 495.88万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 206.02万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 184.33万 | 0.76% |
| 建筑业 | 18.11万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.00万 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,886.00 | 0.003% |
| 金融业 | 7,633.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.25%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 848.41万 | 3.52% |
| 工业 | 365.33万 | 1.51% |
| 必需消费品 | 316.93万 | 1.31% |
| 科技 | 312.49万 | 1.30% |
| 医疗保健 | 216.66万 | 0.90% |
| 能源 | 94.21万 | 0.39% |
| 非必需消费品 | 77.87万 | 0.32% |
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