大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4604元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3198 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合C |
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大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-01 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-29 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-28 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-27 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-26 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-25 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-19 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-18 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-15 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-14 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-05-13 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-12 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-08 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-07 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-06 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-30 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-29 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-28 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-27 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-24 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-23 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-22 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-21 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-20 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-16 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-15 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-14 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-13 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-10 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-09 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-08 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-07 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-03 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-02 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-01 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-31 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-27 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-03-26 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-25 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-24 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-23 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-20 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-19 | 1.4771元 | 1.4771元 |