大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4743元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2812 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合C |
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大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2.18亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.71亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.17亿 | 8,784.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1.04亿 | 7,945.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.11亿 | 8,699.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.29亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.26亿 | 1.15亿元 | -- |