华夏稳鑫增利80天债券A (013459.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3698 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券C |
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华夏稳鑫增利80天债券A(013459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-25 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |