华夏稳鑫增利80天债券A (013459.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1412元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3531 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳鑫增利80天债券A(013459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-01 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-05 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |