华夏稳鑫增利80天债券A (013459.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1300元 (2026-03-31) 基金经理吴彬武文琦郑洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3648 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券C |
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华夏稳鑫增利80天债券A(013459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-25 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |