华夏稳鑫增利80天债券A (013459.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1248元 (2026-01-29) 基金经理吴彬武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3833 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券C |
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华夏稳鑫增利80天债券A(013459) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.45亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.47亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.12亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.73亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.55亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.50亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.35亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,126.28万 | 8,421.41万元 | -- |